滬指重返3400點(diǎn)，貝萊德看好中國(guó)，外資要回來(lái)了？

快訊 2024年12月07日 02:45 28 admin

今天滬指突破重返3400，比我預(yù)想的還好一些，本來(lái)我覺(jué)得3380要站穩(wěn)還需要多點(diǎn)時(shí)間，看起來(lái)多頭也是急不可耐。

主要是市場(chǎng)對(duì)馬上的會(huì)議有所期待，外資小作文我們先不說(shuō)，大家都有共識(shí)赤字率3%是肯定要突破的，無(wú)非是3.5%還是4%，為此各大券商做了很深入的分析，比如3.5%是利好哪些板塊，4%又是利好哪些板塊。（加入靈哥星球，查看剛發(fā)的研報(bào)分析）

內(nèi)外都有一些有利因素，我們先說(shuō)內(nèi)在因素：

1. ?? 11月房地產(chǎn)市場(chǎng)交易非?；鸨貏e在上海等超大型城市。

2. ???江蘇進(jìn)行新一輪消費(fèi)補(bǔ)貼，手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品補(bǔ)貼15%！Mate70大賣并加單30%。

3. ???國(guó)家昨天有重磅的宣布，在政府采購(gòu)中給予本國(guó)產(chǎn)品報(bào)價(jià)20%價(jià)格扣除評(píng)審。

這條是最重磅的，其實(shí)是對(duì)美國(guó)的反向貿(mào)易戰(zhàn)，即特朗普不是想搞高關(guān)稅，制造業(yè)回歸嗎？我們先對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)待，記住這里是國(guó)內(nèi)制造的產(chǎn)品，也就是外資企業(yè)只要是在我們這里設(shè)工廠的，就可以享受同等待遇。

只要是國(guó)產(chǎn)化零部件超過(guò)80%的，政府采購(gòu)時(shí)按照折扣20%的價(jià)格來(lái)進(jìn)行評(píng)審，一下子獲得對(duì)外資產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

這直接利好信創(chuàng)，醫(yī)療器械，半導(dǎo)體等外資還有很多優(yōu)勢(shì)，但國(guó)產(chǎn)替代正在如火如荼的產(chǎn)業(yè)。該政策事實(shí)上宣告了，未來(lái)中國(guó)政府采購(gòu)市場(chǎng)將只對(duì)本國(guó)企業(yè)（可以是外資的子公司）開(kāi)放。

美國(guó)想搞脫鉤，搞制裁，想跨國(guó)公司搬出中國(guó)，但中國(guó)的政策宣告這條路對(duì)跨國(guó)公司就是條死路，搬出去了就永遠(yuǎn)失去中國(guó)市場(chǎng)。

貝萊德CEO Larry Fink剛剛和我們高層見(jiàn)面，表示看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)發(fā)展前景，愿繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)。

大家可能不知道特朗普派系已經(jīng)在指控貝萊德在美國(guó)搞電力能源壟斷，特朗普上臺(tái)，一旦對(duì)過(guò)去的壟斷資本下手，他們也勢(shì)必需要找到另外的出口。

瑞銀資產(chǎn)管理12月5日突然發(fā)布報(bào)告唱多中國(guó)股市，認(rèn)為這是全球最便宜的市場(chǎng)，而數(shù)據(jù)顯示，周一有超過(guò)20萬(wàn)份的中國(guó)2倍滬深300的看漲期權(quán)成交（代碼為CHAU），而上周五有9.8萬(wàn)份3倍做多中概的看漲期權(quán)成交。（YINN）

我們和美國(guó)資本最近密集見(jiàn)面，如果華爾街得到比較確切的內(nèi)幕消息，知道貿(mào)易戰(zhàn)打不起來(lái)，和馬上將公布的2025強(qiáng)刺激等，那重歸做多就是有基礎(chǔ)的。

當(dāng)前美元指數(shù)下跌，美債收益率下跌到4.17%，人民幣略微升值，而美國(guó)12月大概率將繼續(xù)降息（目前的市場(chǎng)押注為74%），這些都是外部環(huán)境變化的有利因素。

我們上個(gè)月宣布取消很多類目的出口退稅，就是宣告輸出了20年通縮，補(bǔ)貼了世界20年這個(gè)時(shí)代結(jié)束了，中國(guó)的資源將不再補(bǔ)貼世界，而是轉(zhuǎn)向補(bǔ)貼內(nèi)需，迅速拉抬經(jīng)濟(jì)，爭(zhēng)取全年保5%。

另外我們?cè)谪?cái)政刺激上也有可能出先手來(lái)打破當(dāng)前中美博弈的不確定性，比如宣布一個(gè)較高的刺激數(shù)字，來(lái)吸引全球資本。

此時(shí)是美國(guó)資本市場(chǎng)高處不勝寒的時(shí)刻，而特朗普真正的就職只有一個(gè)多月了，反而美國(guó)會(huì)面臨不確定性。一旦我們宣布的刺激超出預(yù)期，就會(huì)引發(fā)全球資本外逃美股，給多米諾骨牌加上關(guān)鍵的一擊。

前途是光明的，道路是曲折的，但對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的信心不變！

（全文完）

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